广发创新驱动混合 (004119.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3590元基金经理杨定光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
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广发创新驱动混合(004119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-07-29 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-07-26 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-07-25 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-07-24 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-07-23 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-07-22 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-07-19 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-07-18 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-07-17 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-07-16 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-07-15 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-07-12 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-07-11 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-07-10 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-07-09 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-07-08 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-07-05 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-07-04 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-07-03 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-07-02 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-07-01 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-06-28 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-06-27 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-06-26 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-06-25 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-06-24 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-06-21 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-06-20 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-06-19 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-06-18 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-06-17 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-06-14 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-06-13 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-06-12 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-06-11 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-06-07 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-06-06 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-06-05 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-06-04 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-06-03 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-05-31 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-05-30 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-05-29 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-05-28 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-05-27 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-05-24 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-05-23 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-05-22 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-05-21 | 1.5160元 | 1.5160元 |
