广发创新驱动混合 (004119.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3590元基金经理杨定光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
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广发创新驱动混合(004119) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.42元 | 1.28亿 | 9,050.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 9,207.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 1.42亿 | 9,208.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.60亿 | 9,445.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.71元 | 1.63亿 | 9,551.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.82元 | 1.78亿 | 9,759.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.78元 | 1.78亿 | 9,979.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.74元 | 1.75亿 | 1.01亿元 | -- |
