鹏华丰康债券A
(004127.jj)鹏华基金管理有限公司
成立日期2017-03-17
总资产规模
19.93亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0962基金经理祝松杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.86%
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鹏华丰康债券A(004127) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-12-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2023-12-252023-12-250.0446 元1.21亿4.00%8.11%
2023-06-262023-06-260.047 元1.34亿4.11%
2022-11-282022-11-280.011 元9,210.93万0.97%2.98%
2022-08-252022-08-250.0115 元7,276.27万1.00%
2022-04-122022-04-120.0115 元7,217.94万1.01%
2021-12-242021-12-240.015 元1,739.16万1.31%1.31%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。