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基金经理
概况
鹏华丰康债券A
(004127.jj)
鹏华基金管理有限公司
成立日期
2017-03-17
总资产规模
19.93亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0952
元
持有人户数
1.01万
基金经理
祝松
、
杜培俊
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.79%
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鹏华丰康债券C
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鹏华丰康债券A(004127) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.09
元
19.93亿
18.23亿
元
--
2024-03-31
--
24.17亿
22.30亿
元
--
2023-12-31
1.07
元
22.57亿
21.02亿
元
--
2023-09-30
--
30.00亿
27.12亿
元
--
2023-06-30
1.10
元
35.97亿
32.73亿
元
--
2023-03-31
1.13
元
32.14亿
28.41亿
元
--
2022-12-31
1.12
元
28.29亿
25.34亿
元
--
