鹏华丰康债券A (004127.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2017-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1029元基金经理祝松 、 杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰康债券C | ||||
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鹏华丰康债券A(004127) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 13.37亿 | 12.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 19.93亿 | 18.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.17亿 | 22.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 22.57亿 | 21.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.00亿 | 27.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 35.97亿 | 32.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 32.14亿 | 28.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 28.29亿 | 25.34亿元 | -- |
