鹏华丰康债券A (004127.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2017-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1029元基金经理祝松 、 杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰康债券C | ||||
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鹏华丰康债券A(004127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 474.97万元 | 0.30% | 158.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 960.89万元 | 0.30% | 320.30万元 | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 483.54万元 | 0.30% | 161.18万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,174.25万元 | 0.30% | 724.75万元 | 0.10% |
