前海联合泳隆混合A (004128.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8148元基金经理张磊管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率28.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳隆混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合泳隆混合A(004128) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 3,313.88万 | 3,825.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,836.68万 | 4,212.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 4,202.31万 | 4,282.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,602.56万 | 4,562.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 6,093.66万 | 5,434.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 7,133.59万 | 6,163.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 8,347.40万 | 7,104.77万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 1.02亿 | 8,422.27万元 | -- |
