前海联合泳隆混合A (004128.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数4,709.00 | 成立日期 | 2017-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9516元基金经理张磊管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率28.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳隆混合C | ||||
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前海联合泳隆混合A(004128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9516元 | 1.1296元 |
| 2024-12-25 | 0.9580元 | 1.1360元 |
| 2024-12-24 | 0.9692元 | 1.1472元 |
| 2024-12-23 | 0.9515元 | 1.1295元 |
| 2024-12-20 | 0.9621元 | 1.1401元 |
| 2024-12-19 | 0.9660元 | 1.1440元 |
| 2024-12-18 | 0.9738元 | 1.1518元 |
| 2024-12-17 | 0.9703元 | 1.1483元 |
| 2024-12-16 | 0.9801元 | 1.1581元 |
| 2024-12-13 | 0.9958元 | 1.1738元 |
| 2024-12-12 | 1.0109元 | 1.1889元 |
| 2024-12-11 | 1.0011元 | 1.1791元 |
| 2024-12-10 | 0.9968元 | 1.1748元 |
| 2024-12-09 | 1.0006元 | 1.1786元 |
| 2024-12-06 | 1.0030元 | 1.1810元 |
| 2024-12-05 | 0.9963元 | 1.1743元 |
| 2024-12-04 | 1.0025元 | 1.1805元 |
| 2024-12-03 | 1.0280元 | 1.2060元 |
| 2024-12-02 | 1.0235元 | 1.2015元 |
| 2024-11-29 | 1.0068元 | 1.1848元 |
| 2024-11-28 | 0.9949元 | 1.1729元 |
| 2024-11-27 | 0.9967元 | 1.1747元 |
| 2024-11-26 | 0.9506元 | 1.1286元 |
| 2024-11-25 | 0.9621元 | 1.1401元 |
| 2024-11-22 | 0.9432元 | 1.1212元 |
| 2024-11-21 | 0.9786元 | 1.1566元 |
| 2024-11-20 | 0.9849元 | 1.1629元 |
| 2024-11-19 | 0.9838元 | 1.1618元 |
| 2024-11-18 | 0.9675元 | 1.1455元 |
| 2024-11-15 | 0.9647元 | 1.1427元 |
| 2024-11-14 | 0.9887元 | 1.1667元 |
| 2024-11-13 | 1.0142元 | 1.1922元 |
| 2024-11-12 | 1.0099元 | 1.1879元 |
| 2024-11-11 | 1.0287元 | 1.2067元 |
| 2024-11-08 | 1.0169元 | 1.1949元 |
| 2024-11-07 | 1.0292元 | 1.2072元 |
| 2024-11-06 | 1.0310元 | 1.2090元 |
| 2024-11-05 | 1.0191元 | 1.1971元 |
| 2024-11-04 | 0.9965元 | 1.1745元 |
| 2024-11-01 | 0.9800元 | 1.1580元 |
| 2024-10-31 | 0.9912元 | 1.1692元 |
| 2024-10-30 | 0.9820元 | 1.1600元 |
| 2024-10-29 | 0.9780元 | 1.1560元 |
| 2024-10-28 | 1.0021元 | 1.1801元 |
| 2024-10-25 | 1.0097元 | 1.1877元 |
| 2024-10-24 | 0.9779元 | 1.1559元 |
| 2024-10-23 | 1.0010元 | 1.1790元 |
| 2024-10-22 | 0.9608元 | 1.1388元 |
| 2024-10-21 | 0.9104元 | 1.0884元 |
| 2024-10-18 | 0.8980元 | 1.0760元 |
