前海联合泳隆混合A (004128.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8148元基金经理张磊管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率28.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳隆混合C | ||||
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前海联合泳隆混合A(004128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8148元 | 0.9928元 |
| 2024-08-29 | 0.8072元 | 0.9852元 |
| 2024-08-28 | 0.7847元 | 0.9627元 |
| 2024-08-27 | 0.7752元 | 0.9532元 |
| 2024-08-26 | 0.7866元 | 0.9646元 |
| 2024-08-23 | 0.7792元 | 0.9572元 |
| 2024-08-22 | 0.7826元 | 0.9606元 |
| 2024-08-21 | 0.7890元 | 0.9670元 |
| 2024-08-20 | 0.7912元 | 0.9692元 |
| 2024-08-19 | 0.8017元 | 0.9797元 |
| 2024-08-16 | 0.8108元 | 0.9888元 |
| 2024-08-15 | 0.8210元 | 0.9990元 |
| 2024-08-14 | 0.8200元 | 0.9980元 |
| 2024-08-13 | 0.8365元 | 1.0145元 |
| 2024-08-12 | 0.8321元 | 1.0101元 |
| 2024-08-09 | 0.8358元 | 1.0138元 |
| 2024-08-08 | 0.8442元 | 1.0222元 |
| 2024-08-07 | 0.8468元 | 1.0248元 |
| 2024-08-06 | 0.8450元 | 1.0230元 |
| 2024-08-05 | 0.8340元 | 1.0120元 |
| 2024-08-02 | 0.8533元 | 1.0313元 |
| 2024-08-01 | 0.8658元 | 1.0438元 |
| 2024-07-31 | 0.8720元 | 1.0500元 |
| 2024-07-30 | 0.8576元 | 1.0356元 |
| 2024-07-29 | 0.8637元 | 1.0417元 |
| 2024-07-26 | 0.8815元 | 1.0595元 |
| 2024-07-25 | 0.8678元 | 1.0458元 |
| 2024-07-24 | 0.8491元 | 1.0271元 |
| 2024-07-23 | 0.8377元 | 1.0157元 |
| 2024-07-22 | 0.8499元 | 1.0279元 |
| 2024-07-19 | 0.8265元 | 1.0045元 |
| 2024-07-18 | 0.8226元 | 1.0006元 |
| 2024-07-17 | 0.8183元 | 0.9963元 |
| 2024-07-16 | 0.8277元 | 1.0057元 |
| 2024-07-15 | 0.8280元 | 1.0060元 |
| 2024-07-12 | 0.8350元 | 1.0130元 |
| 2024-07-11 | 0.8374元 | 1.0154元 |
| 2024-07-10 | 0.8220元 | 1.0000元 |
| 2024-07-09 | 0.8408元 | 1.0188元 |
| 2024-07-08 | 0.8276元 | 1.0056元 |
| 2024-07-05 | 0.8386元 | 1.0166元 |
| 2024-07-04 | 0.8357元 | 1.0137元 |
| 2024-07-03 | 0.8432元 | 1.0212元 |
| 2024-07-02 | 0.8550元 | 1.0330元 |
| 2024-07-01 | 0.8714元 | 1.0494元 |
| 2024-06-28 | 0.8664元 | 1.0444元 |
| 2024-06-27 | 0.8558元 | 1.0338元 |
| 2024-06-26 | 0.8718元 | 1.0498元 |
| 2024-06-25 | 0.8602元 | 1.0382元 |
| 2024-06-24 | 0.8700元 | 1.0480元 |
