前海联合泳隆混合A (004128.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9571元持有人户数4,709.00基金经理张磊管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率28.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳隆混合C | ||||
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前海联合泳隆混合A(004128) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9571元 | 1.1351元 |
| 2024-09-27 | 0.8728元 | 1.0508元 |
| 2024-09-26 | 0.8256元 | 1.0036元 |
| 2024-09-25 | 0.8066元 | 0.9846元 |
| 2024-09-24 | 0.8011元 | 0.9791元 |
| 2024-09-23 | 0.7740元 | 0.9520元 |
| 2024-09-20 | 0.7839元 | 0.9619元 |
| 2024-09-19 | 0.7958元 | 0.9738元 |
| 2024-09-18 | 0.7930元 | 0.9710元 |
| 2024-09-13 | 0.7879元 | 0.9659元 |
| 2024-09-12 | 0.7987元 | 0.9767元 |
| 2024-09-11 | 0.7983元 | 0.9763元 |
| 2024-09-10 | 0.7869元 | 0.9649元 |
| 2024-09-09 | 0.7865元 | 0.9645元 |
| 2024-09-06 | 0.7940元 | 0.9720元 |
| 2024-09-05 | 0.8084元 | 0.9864元 |
| 2024-09-04 | 0.8091元 | 0.9871元 |
| 2024-09-03 | 0.8101元 | 0.9881元 |
| 2024-09-02 | 0.7983元 | 0.9763元 |
| 2024-08-30 | 0.8148元 | 0.9928元 |
| 2024-08-29 | 0.8072元 | 0.9852元 |
| 2024-08-28 | 0.7847元 | 0.9627元 |
| 2024-08-27 | 0.7752元 | 0.9532元 |
| 2024-08-26 | 0.7866元 | 0.9646元 |
| 2024-08-23 | 0.7792元 | 0.9572元 |
| 2024-08-22 | 0.7826元 | 0.9606元 |
| 2024-08-21 | 0.7890元 | 0.9670元 |
| 2024-08-20 | 0.7912元 | 0.9692元 |
| 2024-08-19 | 0.8017元 | 0.9797元 |
| 2024-08-16 | 0.8108元 | 0.9888元 |
| 2024-08-15 | 0.8210元 | 0.9990元 |
| 2024-08-14 | 0.8200元 | 0.9980元 |
| 2024-08-13 | 0.8365元 | 1.0145元 |
| 2024-08-12 | 0.8321元 | 1.0101元 |
| 2024-08-09 | 0.8358元 | 1.0138元 |
| 2024-08-08 | 0.8442元 | 1.0222元 |
| 2024-08-07 | 0.8468元 | 1.0248元 |
| 2024-08-06 | 0.8450元 | 1.0230元 |
| 2024-08-05 | 0.8340元 | 1.0120元 |
| 2024-08-02 | 0.8533元 | 1.0313元 |
| 2024-08-01 | 0.8658元 | 1.0438元 |
| 2024-07-31 | 0.8720元 | 1.0500元 |
| 2024-07-30 | 0.8576元 | 1.0356元 |
| 2024-07-29 | 0.8637元 | 1.0417元 |
| 2024-07-26 | 0.8815元 | 1.0595元 |
| 2024-07-25 | 0.8678元 | 1.0458元 |
| 2024-07-24 | 0.8491元 | 1.0271元 |
| 2024-07-23 | 0.8377元 | 1.0157元 |
| 2024-07-22 | 0.8499元 | 1.0279元 |
| 2024-07-19 | 0.8265元 | 1.0045元 |
