国联安鑫发混合A(004131) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-05-17
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-05-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 92.40万元 | 0.60% | 23.10万元 | 0.15% |
2023-06-30 | 66.58万元 | 0.60% | 16.64万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 297.53万元 | 0.60% | 74.38万元 | 0.15% |
最后更新于:2024-05-17
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-05-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 92.40万元 | 0.60% | 23.10万元 | 0.15% |
2023-06-30 | 66.58万元 | 0.60% | 16.64万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 297.53万元 | 0.60% | 74.38万元 | 0.15% |