国联安鑫发混合A (004131.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数901.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6655元基金经理薛琳 、 杨子江 、 刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率50.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫发混合C | ||||
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国联安鑫发混合A(004131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6655元 | 1.6885元 |
| 2024-12-20 | 1.6637元 | 1.6867元 |
| 2024-12-19 | 1.6641元 | 1.6871元 |
| 2024-12-18 | 1.6647元 | 1.6877元 |
| 2024-12-17 | 1.6627元 | 1.6857元 |
| 2024-12-16 | 1.6617元 | 1.6847元 |
| 2024-12-13 | 1.6641元 | 1.6871元 |
| 2024-12-12 | 1.6708元 | 1.6938元 |
| 2024-12-11 | 1.6651元 | 1.6881元 |
| 2024-12-10 | 1.6628元 | 1.6858元 |
| 2024-12-09 | 1.6594元 | 1.6824元 |
| 2024-12-06 | 1.6586元 | 1.6816元 |
| 2024-12-05 | 1.6557元 | 1.6787元 |
| 2024-12-04 | 1.6559元 | 1.6789元 |
| 2024-12-03 | 1.6573元 | 1.6803元 |
| 2024-12-02 | 1.6561元 | 1.6791元 |
| 2024-11-29 | 1.6528元 | 1.6758元 |
| 2024-11-28 | 1.6491元 | 1.6721元 |
| 2024-11-27 | 1.6507元 | 1.6737元 |
| 2024-11-26 | 1.6451元 | 1.6681元 |
| 2024-11-25 | 1.6455元 | 1.6685元 |
| 2024-11-22 | 1.6464元 | 1.6694元 |
| 2024-11-21 | 1.6568元 | 1.6798元 |
| 2024-11-20 | 1.6567元 | 1.6797元 |
| 2024-11-19 | 1.6550元 | 1.6780元 |
| 2024-11-18 | 1.6521元 | 1.6751元 |
| 2024-11-15 | 1.6529元 | 1.6759元 |
| 2024-11-14 | 1.6567元 | 1.6797元 |
| 2024-11-13 | 1.6632元 | 1.6862元 |
| 2024-11-12 | 1.6618元 | 1.6848元 |
| 2024-11-11 | 1.6636元 | 1.6866元 |
| 2024-11-08 | 1.6617元 | 1.6847元 |
| 2024-11-07 | 1.6649元 | 1.6879元 |
| 2024-11-06 | 1.6592元 | 1.6822元 |
| 2024-11-05 | 1.6597元 | 1.6827元 |
| 2024-11-04 | 1.6541元 | 1.6771元 |
| 2024-11-01 | 1.6499元 | 1.6729元 |
| 2024-10-31 | 1.6487元 | 1.6717元 |
| 2024-10-30 | 1.6510元 | 1.6740元 |
| 2024-10-29 | 1.6532元 | 1.6762元 |
| 2024-10-28 | 1.6566元 | 1.6796元 |
| 2024-10-25 | 1.6536元 | 1.6766元 |
| 2024-10-24 | 1.6521元 | 1.6751元 |
| 2024-10-23 | 1.6542元 | 1.6772元 |
| 2024-10-22 | 1.6513元 | 1.6743元 |
| 2024-10-21 | 1.6474元 | 1.6704元 |
| 2024-10-18 | 1.6455元 | 1.6685元 |
| 2024-10-17 | 1.6366元 | 1.6596元 |
| 2024-10-16 | 1.6400元 | 1.6630元 |
| 2024-10-15 | 1.6396元 | 1.6626元 |
