国联安鑫发混合A(004131) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.58元 | 2,730.45万 | 1,727.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,764.84万 | 1,771.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 2,884.93万 | 1,878.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,240.24万 | 2,069.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 3,457.39万 | 2,188.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 6,534.38万 | 4,153.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 2.30亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.55元 | 3.26亿 | 2.11亿元 | -- |
