国联安鑫发混合A(004131) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5746元 | 1.5976元 |
| 2024-07-25 | 1.5698元 | 1.5928元 |
| 2024-07-24 | 1.5723元 | 1.5953元 |
| 2024-07-23 | 1.5753元 | 1.5983元 |
| 2024-07-22 | 1.5842元 | 1.6072元 |
| 2024-07-19 | 1.5865元 | 1.6095元 |
| 2024-07-18 | 1.5838元 | 1.6068元 |
| 2024-07-17 | 1.5817元 | 1.6047元 |
| 2024-07-16 | 1.5827元 | 1.6057元 |
| 2024-07-15 | 1.5811元 | 1.6041元 |
| 2024-07-12 | 1.5806元 | 1.6036元 |
| 2024-07-11 | 1.5798元 | 1.6028元 |
| 2024-07-10 | 1.5736元 | 1.5966元 |
| 2024-07-09 | 1.5735元 | 1.5965元 |
| 2024-07-08 | 1.5680元 | 1.5910元 |
| 2024-07-05 | 1.5729元 | 1.5959元 |
| 2024-07-04 | 1.5760元 | 1.5990元 |
| 2024-07-03 | 1.5780元 | 1.6010元 |
| 2024-07-02 | 1.5810元 | 1.6040元 |
| 2024-07-01 | 1.5839元 | 1.6069元 |
| 2024-06-28 | 1.5807元 | 1.6037元 |
| 2024-06-27 | 1.5774元 | 1.6004元 |
| 2024-06-26 | 1.5808元 | 1.6038元 |
| 2024-06-25 | 1.5766元 | 1.5996元 |
| 2024-06-24 | 1.5776元 | 1.6006元 |
| 2024-06-21 | 1.5798元 | 1.6028元 |
| 2024-06-20 | 1.5803元 | 1.6033元 |
| 2024-06-19 | 1.5839元 | 1.6069元 |
| 2024-06-18 | 1.5846元 | 1.6076元 |
| 2024-06-17 | 1.5840元 | 1.6070元 |
| 2024-06-14 | 1.5853元 | 1.6083元 |
| 2024-06-13 | 1.5850元 | 1.6080元 |
| 2024-06-12 | 1.5863元 | 1.6093元 |
| 2024-06-11 | 1.5848元 | 1.6078元 |
| 2024-06-07 | 1.5879元 | 1.6109元 |
| 2024-06-06 | 1.5876元 | 1.6106元 |
| 2024-06-05 | 1.5880元 | 1.6110元 |
| 2024-06-04 | 1.5901元 | 1.6131元 |
| 2024-06-03 | 1.5858元 | 1.6088元 |
| 2024-05-31 | 1.5861元 | 1.6091元 |
| 2024-05-30 | 1.5856元 | 1.6086元 |
| 2024-05-29 | 1.5881元 | 1.6111元 |
| 2024-05-28 | 1.5880元 | 1.6110元 |
| 2024-05-27 | 1.5902元 | 1.6132元 |
| 2024-05-24 | 1.5850元 | 1.6080元 |
| 2024-05-23 | 1.5891元 | 1.6121元 |
| 2024-05-22 | 1.5911元 | 1.6141元 |
| 2024-05-21 | 1.5910元 | 1.6140元 |
| 2024-05-20 | 1.5912元 | 1.6142元 |
| 2024-05-17 | 1.5896元 | 1.6126元 |
