中邮军民融合灵活配置混合A (004139.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数5.38万 | 成立日期 | 2017-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5542元基金经理王高管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率465.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 相关基金: | 主从基金中邮军民融合灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮军民融合灵活配置混合A(004139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 288.29万元 | 1.20% | 48.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,026.83万元 | 1.20% | 171.14万元 | 0.20% |
| 2023-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 593.21万元 | 1.50% | 98.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,194.15万元 | 1.50% | 365.69万元 | 0.25% |
