中邮军民融合灵活配置混合 (004139.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3661元基金经理王高管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮军民融合灵活配置混合(004139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,026.83万元 | 1.20% | 171.14万元 | 0.20% |
| 2023-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 593.21万元 | 1.50% | 98.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,194.15万元 | 1.50% | 365.69万元 | 0.25% |
