中邮军民融合灵活配置混合 (004139.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3661元基金经理王高管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
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中邮军民融合灵活配置混合(004139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-07-04 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2024-07-03 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2024-07-02 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-07-01 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-06-28 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2024-06-27 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-06-26 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-06-25 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2024-06-24 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2024-06-21 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-06-20 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2024-06-19 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-06-18 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-06-17 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2024-06-14 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2024-06-13 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-06-12 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-06-11 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2024-06-07 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2024-06-06 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2024-06-05 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2024-06-04 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-06-03 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2024-05-31 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-05-30 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2024-05-29 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2024-05-28 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-05-27 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-05-24 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2024-05-23 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2024-05-22 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2024-05-21 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2024-05-20 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-05-17 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2024-05-16 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2024-05-15 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-05-14 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2024-05-13 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2024-05-10 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2024-05-09 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2024-05-08 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2024-05-07 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2024-05-06 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2024-04-30 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2024-04-29 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2024-04-26 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-04-25 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2024-04-24 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2024-04-23 | 1.4279元 | 1.4279元 |
