中邮军民融合灵活配置混合 (004139.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4362元基金经理王高管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
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中邮军民融合灵活配置混合(004139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2024-07-29 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2024-07-26 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2024-07-25 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2024-07-24 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-07-23 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2024-07-22 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2024-07-19 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2024-07-18 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-07-17 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-07-16 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-07-15 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-07-12 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-07-11 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2024-07-10 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-07-09 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2024-07-08 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-07-05 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-07-04 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2024-07-03 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2024-07-02 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-07-01 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-06-28 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2024-06-27 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-06-26 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-06-25 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2024-06-24 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2024-06-21 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-06-20 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2024-06-19 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-06-18 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-06-17 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2024-06-14 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2024-06-13 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-06-12 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-06-11 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2024-06-07 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2024-06-06 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2024-06-05 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2024-06-04 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-06-03 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2024-05-31 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-05-30 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2024-05-29 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2024-05-28 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-05-27 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-05-24 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2024-05-23 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2024-05-22 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2024-05-21 | 1.4872元 | 1.4872元 |
