中邮军民融合灵活配置混合A (004139.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数5.38万 | 成立日期 | 2017-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5542元基金经理王高管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率465.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 相关基金: | 主从基金中邮军民融合灵活配置混合C | ||||
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中邮军民融合灵活配置混合A(004139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2024-12-20 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2024-12-19 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2024-12-18 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2024-12-17 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2024-12-16 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2024-12-13 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2024-12-12 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-12-11 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-12-10 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2024-12-09 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2024-12-06 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2024-12-05 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2024-12-04 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2024-12-03 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2024-12-02 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2024-11-29 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2024-11-28 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2024-11-27 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2024-11-26 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2024-11-25 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-11-22 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2024-11-21 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2024-11-20 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2024-11-19 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2024-11-18 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2024-11-15 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2024-11-14 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2024-11-13 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2024-11-12 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2024-11-11 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-11-08 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2024-11-07 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2024-11-06 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2024-11-05 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2024-11-04 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2024-11-01 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2024-10-31 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2024-10-30 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2024-10-29 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2024-10-28 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2024-10-25 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2024-10-24 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2024-10-23 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2024-10-22 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2024-10-21 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2024-10-18 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-10-17 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2024-10-16 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2024-10-15 | 1.5459元 | 1.5459元 |
