招商盛合灵活混合A(004142) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2024-07-04 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2024-07-03 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-07-02 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-07-01 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2024-06-28 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2024-06-27 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2024-06-26 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2024-06-25 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2024-06-24 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-06-21 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2024-06-20 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2024-06-19 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2024-06-18 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2024-06-17 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2024-06-14 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2024-06-13 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2024-06-12 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2024-06-11 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2024-06-07 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2024-06-06 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2024-06-05 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2024-06-04 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2024-06-03 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2024-05-31 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-05-30 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2024-05-29 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2024-05-28 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2024-05-27 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2024-05-24 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2024-05-23 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2024-05-22 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2024-05-21 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2024-05-20 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2024-05-17 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-05-16 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-05-15 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2024-05-14 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2024-05-13 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2024-05-10 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2024-05-09 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2024-05-08 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2024-05-07 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2024-05-06 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2024-04-30 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2024-04-29 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2024-04-26 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2024-04-25 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2024-04-24 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2024-04-23 | 1.6436元 | 1.6436元 |
