中信保诚新悦混合A (004153.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5860元基金经理吴昊 、 孙浩中管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率25.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新悦混合B | ||||
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中信保诚新悦混合A(004153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5860元 | 1.7390元 |
| 2024-12-19 | 1.5890元 | 1.7420元 |
| 2024-12-18 | 1.5910元 | 1.7440元 |
| 2024-12-17 | 1.5880元 | 1.7410元 |
| 2024-12-16 | 1.5860元 | 1.7390元 |
| 2024-12-13 | 1.5890元 | 1.7420元 |
| 2024-12-12 | 1.5950元 | 1.7480元 |
| 2024-12-11 | 1.5920元 | 1.7450元 |
| 2024-12-10 | 1.5910元 | 1.7440元 |
| 2024-12-09 | 1.5870元 | 1.7400元 |
| 2024-12-06 | 1.5870元 | 1.7400元 |
| 2024-12-05 | 1.5820元 | 1.7350元 |
| 2024-12-04 | 1.5820元 | 1.7350元 |
| 2024-12-03 | 1.5830元 | 1.7360元 |
| 2024-12-02 | 1.5800元 | 1.7330元 |
| 2024-11-29 | 1.5770元 | 1.7300元 |
| 2024-11-28 | 1.5750元 | 1.7280元 |
| 2024-11-27 | 1.5780元 | 1.7310元 |
| 2024-11-26 | 1.5730元 | 1.7260元 |
| 2024-11-25 | 1.5730元 | 1.7260元 |
| 2024-11-22 | 1.5740元 | 1.7270元 |
| 2024-11-21 | 1.5830元 | 1.7360元 |
| 2024-11-20 | 1.5820元 | 1.7350元 |
| 2024-11-19 | 1.5810元 | 1.7340元 |
| 2024-11-18 | 1.5830元 | 1.7360元 |
| 2024-11-15 | 1.5810元 | 1.7340元 |
| 2024-11-14 | 1.5840元 | 1.7370元 |
| 2024-11-13 | 1.5880元 | 1.7410元 |
| 2024-11-12 | 1.5840元 | 1.7370元 |
| 2024-11-11 | 1.5860元 | 1.7390元 |
| 2024-11-08 | 1.5890元 | 1.7420元 |
| 2024-11-07 | 1.5930元 | 1.7460元 |
| 2024-11-06 | 1.5830元 | 1.7360元 |
| 2024-11-05 | 1.5860元 | 1.7390元 |
| 2024-11-04 | 1.5850元 | 1.7380元 |
| 2024-11-01 | 1.5850元 | 1.7380元 |
| 2024-10-31 | 1.5850元 | 1.7380元 |
| 2024-10-30 | 1.5850元 | 1.7380元 |
| 2024-10-29 | 1.5840元 | 1.7370元 |
| 2024-10-28 | 1.5840元 | 1.7370元 |
| 2024-10-25 | 1.5840元 | 1.7370元 |
| 2024-10-24 | 1.5840元 | 1.7370元 |
| 2024-10-23 | 1.5830元 | 1.7360元 |
| 2024-10-22 | 1.5840元 | 1.7370元 |
| 2024-10-21 | 1.5840元 | 1.7370元 |
| 2024-10-18 | 1.5840元 | 1.7370元 |
| 2024-10-17 | 1.5840元 | 1.7370元 |
| 2024-10-16 | 1.5840元 | 1.7370元 |
| 2024-10-15 | 1.5830元 | 1.7360元 |
| 2024-10-14 | 1.5830元 | 1.7360元 |
