中信保诚至诚混合A (004157.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,313.00 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0440元基金经理管嘉琪管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率11.06倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至诚混合B | ||||
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中信保诚至诚混合A(004157) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.02万元 | 0.60% | 2.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 19.55万元 | 0.60% | 7.65万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 11.68万元 | 0.60% | 4.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 259.35万元 | 0.60% | 108.06万元 | 0.25% |
