中信保诚至诚混合A (004157.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,313.00 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0440元基金经理管嘉琪管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率11.06倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至诚混合B | ||||
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中信保诚至诚混合A(004157) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 854.40万 | 779.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 841.36万 | 790.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 910.40万 | 801.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 437.72万 | 379.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,444.43万 | 1,145.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 570.93万 | 413.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 628.08万 | 454.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 5,597.26万 | 4,058.92万元 | -- |
