中信保诚至诚混合A (004157.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,313.00 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0440元基金经理管嘉琪管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率11.06倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至诚混合B | ||||
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中信保诚至诚混合A(004157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0440元 | 1.2040元 |
| 2024-12-19 | 1.0400元 | 1.2000元 |
| 2024-12-18 | 1.0470元 | 1.2070元 |
| 2024-12-17 | 1.0490元 | 1.2090元 |
| 2024-12-16 | 1.0540元 | 1.2140元 |
| 2024-12-13 | 1.0700元 | 1.2300元 |
| 2024-12-12 | 1.0830元 | 1.2430元 |
| 2024-12-11 | 1.0670元 | 1.2270元 |
| 2024-12-10 | 1.0560元 | 1.2160元 |
| 2024-12-09 | 1.0410元 | 1.2010元 |
| 2024-12-06 | 1.0430元 | 1.2030元 |
| 2024-12-05 | 1.0340元 | 1.1940元 |
| 2024-12-04 | 1.0400元 | 1.2000元 |
| 2024-12-03 | 1.0450元 | 1.2050元 |
| 2024-12-02 | 1.0450元 | 1.2050元 |
| 2024-11-29 | 1.0330元 | 1.1930元 |
| 2024-11-28 | 1.0230元 | 1.1830元 |
| 2024-11-27 | 1.0370元 | 1.1970元 |
| 2024-11-26 | 1.0250元 | 1.1850元 |
| 2024-11-25 | 1.0220元 | 1.1820元 |
| 2024-11-22 | 1.0240元 | 1.1840元 |
| 2024-11-21 | 1.0520元 | 1.2120元 |
| 2024-11-20 | 1.0530元 | 1.2130元 |
| 2024-11-19 | 1.0520元 | 1.2120元 |
| 2024-11-18 | 1.0460元 | 1.2060元 |
| 2024-11-15 | 1.0560元 | 1.2160元 |
| 2024-11-14 | 1.0670元 | 1.2270元 |
| 2024-11-13 | 1.0800元 | 1.2400元 |
| 2024-11-12 | 1.0740元 | 1.2340元 |
| 2024-11-11 | 1.0760元 | 1.2360元 |
| 2024-11-08 | 1.0850元 | 1.2450元 |
| 2024-11-07 | 1.0920元 | 1.2520元 |
| 2024-11-06 | 1.0580元 | 1.2180元 |
| 2024-11-05 | 1.0700元 | 1.2300元 |
| 2024-11-04 | 1.0600元 | 1.2200元 |
| 2024-11-01 | 1.0500元 | 1.2100元 |
| 2024-10-31 | 1.0450元 | 1.2050元 |
| 2024-10-30 | 1.0590元 | 1.2190元 |
| 2024-10-29 | 1.0650元 | 1.2250元 |
| 2024-10-28 | 1.0740元 | 1.2340元 |
| 2024-10-25 | 1.0650元 | 1.2250元 |
| 2024-10-24 | 1.0630元 | 1.2230元 |
| 2024-10-23 | 1.0700元 | 1.2300元 |
| 2024-10-22 | 1.0680元 | 1.2280元 |
| 2024-10-21 | 1.0580元 | 1.2180元 |
| 2024-10-18 | 1.0510元 | 1.2110元 |
| 2024-10-17 | 1.0320元 | 1.1920元 |
| 2024-10-16 | 1.0400元 | 1.2000元 |
| 2024-10-15 | 1.0470元 | 1.2070元 |
| 2024-10-14 | 1.0680元 | 1.2280元 |
