中信保诚至诚混合A (004157.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0310元基金经理管嘉琪管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率11.06倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至诚混合B | ||||
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中信保诚至诚混合A(004157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0310元 | 1.1910元 |
| 2024-08-29 | 1.0280元 | 1.1880元 |
| 2024-08-28 | 1.0270元 | 1.1870元 |
| 2024-08-27 | 1.0290元 | 1.1890元 |
| 2024-08-26 | 1.0290元 | 1.1890元 |
| 2024-08-23 | 1.0300元 | 1.1900元 |
| 2024-08-22 | 1.0290元 | 1.1890元 |
| 2024-08-21 | 1.0290元 | 1.1890元 |
| 2024-08-20 | 1.0290元 | 1.1890元 |
| 2024-08-19 | 1.0290元 | 1.1890元 |
| 2024-08-16 | 1.0290元 | 1.1890元 |
| 2024-08-15 | 1.0290元 | 1.1890元 |
| 2024-08-14 | 1.0290元 | 1.1890元 |
| 2024-08-13 | 1.0310元 | 1.1910元 |
| 2024-08-12 | 1.0320元 | 1.1920元 |
| 2024-08-09 | 1.0290元 | 1.1890元 |
| 2024-08-08 | 1.0300元 | 1.1900元 |
| 2024-08-07 | 1.0280元 | 1.1880元 |
| 2024-08-06 | 1.0270元 | 1.1870元 |
| 2024-08-05 | 1.0270元 | 1.1870元 |
| 2024-08-02 | 1.0270元 | 1.1870元 |
| 2024-08-01 | 1.0310元 | 1.1910元 |
| 2024-07-31 | 1.0340元 | 1.1940元 |
| 2024-07-30 | 1.0250元 | 1.1850元 |
| 2024-07-29 | 1.0280元 | 1.1880元 |
| 2024-07-26 | 1.0300元 | 1.1900元 |
| 2024-07-25 | 1.0260元 | 1.1860元 |
| 2024-07-24 | 1.0280元 | 1.1880元 |
| 2024-07-23 | 1.0330元 | 1.1930元 |
| 2024-07-22 | 1.0410元 | 1.2010元 |
| 2024-07-19 | 1.0420元 | 1.2020元 |
| 2024-07-18 | 1.0410元 | 1.2010元 |
| 2024-07-17 | 1.0400元 | 1.2000元 |
| 2024-07-16 | 1.0390元 | 1.1990元 |
| 2024-07-15 | 1.0420元 | 1.2020元 |
| 2024-07-12 | 1.0450元 | 1.2050元 |
| 2024-07-11 | 1.0420元 | 1.2020元 |
| 2024-07-10 | 1.0400元 | 1.2000元 |
| 2024-07-09 | 1.0440元 | 1.2040元 |
| 2024-07-08 | 1.0450元 | 1.2050元 |
| 2024-07-05 | 1.0500元 | 1.2100元 |
| 2024-07-04 | 1.0510元 | 1.2110元 |
| 2024-07-03 | 1.0570元 | 1.2170元 |
| 2024-07-02 | 1.0640元 | 1.2240元 |
| 2024-07-01 | 1.0680元 | 1.2280元 |
| 2024-06-28 | 1.0650元 | 1.2250元 |
| 2024-06-27 | 1.0720元 | 1.2320元 |
| 2024-06-26 | 1.0800元 | 1.2400元 |
| 2024-06-25 | 1.0830元 | 1.2430元 |
| 2024-06-24 | 1.0830元 | 1.2430元 |
