南方宏元定开债券发起A (004180.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数279.00 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2510元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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南方宏元定开债券发起A(004180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 463.42万元 | 0.30% | 154.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 930.50万元 | 0.30% | 310.17万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 459.16万元 | 0.30% | 153.05万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 913.20万元 | 0.30% | 304.40万元 | 0.10% |
