南方宏元定开债券发起A (004180.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2259元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
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南方宏元定开债券发起A(004180) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 31.36亿 | 25.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.09亿 | 25.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 30.79亿 | 25.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.31亿 | 25.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 31.20亿 | 25.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 30.84亿 | 25.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 30.65亿 | 25.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 30.72亿 | 25.66亿元 | -- |
