南方宏元定开债券发起A (004180.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数279.00 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2510元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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南方宏元定开债券发起A(004180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2510元 | 1.3400元 |
| 2024-12-19 | 1.2493元 | 1.3383元 |
| 2024-12-18 | 1.2486元 | 1.3376元 |
| 2024-12-17 | 1.2495元 | 1.3385元 |
| 2024-12-16 | 1.2499元 | 1.3389元 |
| 2024-12-13 | 1.2482元 | 1.3372元 |
| 2024-12-12 | 1.2465元 | 1.3355元 |
| 2024-12-11 | 1.2458元 | 1.3348元 |
| 2024-12-10 | 1.2453元 | 1.3343元 |
| 2024-12-09 | 1.2427元 | 1.3317元 |
| 2024-12-06 | 1.2413元 | 1.3303元 |
| 2024-12-05 | 1.2416元 | 1.3306元 |
| 2024-12-04 | 1.2414元 | 1.3304元 |
| 2024-12-03 | 1.2401元 | 1.3291元 |
| 2024-12-02 | 1.2403元 | 1.3293元 |
| 2024-11-29 | 1.2382元 | 1.3272元 |
| 2024-11-28 | 1.2372元 | 1.3262元 |
| 2024-11-27 | 1.2362元 | 1.3252元 |
| 2024-11-26 | 1.2362元 | 1.3252元 |
| 2024-11-25 | 1.2361元 | 1.3251元 |
| 2024-11-22 | 1.2353元 | 1.3243元 |
| 2024-11-21 | 1.2350元 | 1.3240元 |
| 2024-11-20 | 1.2340元 | 1.3230元 |
| 2024-11-19 | 1.2343元 | 1.3233元 |
| 2024-11-18 | 1.2335元 | 1.3225元 |
| 2024-11-15 | 1.2344元 | 1.3234元 |
| 2024-11-14 | 1.2346元 | 1.3236元 |
| 2024-11-13 | 1.2343元 | 1.3233元 |
| 2024-11-12 | 1.2348元 | 1.3238元 |
| 2024-11-11 | 1.2340元 | 1.3230元 |
| 2024-11-08 | 1.2335元 | 1.3225元 |
| 2024-11-07 | 1.2332元 | 1.3222元 |
| 2024-11-06 | 1.2325元 | 1.3215元 |
| 2024-11-05 | 1.2328元 | 1.3218元 |
| 2024-11-04 | 1.2324元 | 1.3214元 |
| 2024-11-01 | 1.2322元 | 1.3212元 |
| 2024-10-31 | 1.2315元 | 1.3205元 |
| 2024-10-30 | 1.2306元 | 1.3196元 |
| 2024-10-29 | 1.2306元 | 1.3196元 |
| 2024-10-28 | 1.2303元 | 1.3193元 |
| 2024-10-25 | 1.2304元 | 1.3194元 |
| 2024-10-24 | 1.2302元 | 1.3192元 |
| 2024-10-23 | 1.2302元 | 1.3192元 |
| 2024-10-22 | 1.2308元 | 1.3198元 |
| 2024-10-21 | 1.2318元 | 1.3208元 |
| 2024-10-18 | 1.2318元 | 1.3208元 |
| 2024-10-17 | 1.2323元 | 1.3213元 |
| 2024-10-16 | 1.2313元 | 1.3203元 |
| 2024-10-15 | 1.2316元 | 1.3206元 |
| 2024-10-14 | 1.2312元 | 1.3202元 |
