南方宏元定开债券发起A (004180.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2259元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
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南方宏元定开债券发起A(004180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2259元 | 1.3149元 |
| 2024-07-25 | 1.2256元 | 1.3146元 |
| 2024-07-24 | 1.2250元 | 1.3140元 |
| 2024-07-23 | 1.2250元 | 1.3140元 |
| 2024-07-22 | 1.2241元 | 1.3131元 |
| 2024-07-19 | 1.2228元 | 1.3118元 |
| 2024-07-18 | 1.2224元 | 1.3114元 |
| 2024-07-17 | 1.2227元 | 1.3117元 |
| 2024-07-16 | 1.2226元 | 1.3116元 |
| 2024-07-15 | 1.2224元 | 1.3114元 |
| 2024-07-12 | 1.2218元 | 1.3108元 |
| 2024-07-11 | 1.2214元 | 1.3104元 |
| 2024-07-10 | 1.2211元 | 1.3101元 |
| 2024-07-09 | 1.2210元 | 1.3100元 |
| 2024-07-08 | 1.2200元 | 1.3090元 |
| 2024-07-05 | 1.2209元 | 1.3099元 |
| 2024-07-04 | 1.2219元 | 1.3109元 |
| 2024-07-03 | 1.2219元 | 1.3109元 |
| 2024-07-02 | 1.2213元 | 1.3103元 |
| 2024-07-01 | 1.2204元 | 1.3094元 |
| 2024-06-28 | 1.2218元 | 1.3108元 |
| 2024-06-27 | 1.2215元 | 1.3105元 |
| 2024-06-26 | 1.2208元 | 1.3098元 |
| 2024-06-25 | 1.2204元 | 1.3094元 |
| 2024-06-24 | 1.2199元 | 1.3089元 |
| 2024-06-21 | 1.2194元 | 1.3084元 |
| 2024-06-20 | 1.2196元 | 1.3086元 |
| 2024-06-19 | 1.2196元 | 1.3086元 |
| 2024-06-18 | 1.2190元 | 1.3080元 |
| 2024-06-17 | 1.2186元 | 1.3076元 |
| 2024-06-14 | 1.2186元 | 1.3076元 |
| 2024-06-13 | 1.2184元 | 1.3074元 |
| 2024-06-12 | 1.2182元 | 1.3072元 |
| 2024-06-11 | 1.2183元 | 1.3073元 |
| 2024-06-07 | 1.2178元 | 1.3068元 |
| 2024-06-06 | 1.2178元 | 1.3068元 |
| 2024-06-05 | 1.2175元 | 1.3065元 |
| 2024-06-04 | 1.2169元 | 1.3059元 |
| 2024-06-03 | 1.2166元 | 1.3056元 |
| 2024-05-31 | 1.2159元 | 1.3049元 |
| 2024-05-30 | 1.2160元 | 1.3050元 |
| 2024-05-29 | 1.2160元 | 1.3050元 |
| 2024-05-28 | 1.2157元 | 1.3047元 |
| 2024-05-27 | 1.2152元 | 1.3042元 |
| 2024-05-24 | 1.2149元 | 1.3039元 |
| 2024-05-23 | 1.2150元 | 1.3040元 |
| 2024-05-22 | 1.2144元 | 1.3034元 |
| 2024-05-21 | 1.2142元 | 1.3032元 |
| 2024-05-20 | 1.2144元 | 1.3034元 |
| 2024-05-17 | 1.2142元 | 1.3032元 |
