南方宏元定开债券发起A (004180.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2289元持有人户数279.00基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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南方宏元定开债券发起A(004180) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2289元 | 1.3179元 |
| 2024-09-27 | 1.2295元 | 1.3185元 |
| 2024-09-26 | 1.2333元 | 1.3223元 |
| 2024-09-25 | 1.2343元 | 1.3233元 |
| 2024-09-24 | 1.2328元 | 1.3218元 |
| 2024-09-23 | 1.2333元 | 1.3223元 |
| 2024-09-20 | 1.2331元 | 1.3221元 |
| 2024-09-19 | 1.2329元 | 1.3219元 |
| 2024-09-18 | 1.2331元 | 1.3221元 |
| 2024-09-13 | 1.2322元 | 1.3212元 |
| 2024-09-12 | 1.2316元 | 1.3206元 |
| 2024-09-11 | 1.2314元 | 1.3204元 |
| 2024-09-10 | 1.2307元 | 1.3197元 |
| 2024-09-09 | 1.2303元 | 1.3193元 |
| 2024-09-06 | 1.2298元 | 1.3188元 |
| 2024-09-05 | 1.2298元 | 1.3188元 |
| 2024-09-04 | 1.2297元 | 1.3187元 |
| 2024-09-03 | 1.2291元 | 1.3181元 |
| 2024-09-02 | 1.2287元 | 1.3177元 |
| 2024-08-30 | 1.2272元 | 1.3162元 |
| 2024-08-29 | 1.2271元 | 1.3161元 |
| 2024-08-28 | 1.2274元 | 1.3164元 |
| 2024-08-27 | 1.2264元 | 1.3154元 |
| 2024-08-26 | 1.2275元 | 1.3165元 |
| 2024-08-23 | 1.2279元 | 1.3169元 |
| 2024-08-22 | 1.2276元 | 1.3166元 |
| 2024-08-21 | 1.2274元 | 1.3164元 |
| 2024-08-20 | 1.2274元 | 1.3164元 |
| 2024-08-19 | 1.2273元 | 1.3163元 |
| 2024-08-16 | 1.2266元 | 1.3156元 |
| 2024-08-15 | 1.2266元 | 1.3156元 |
| 2024-08-14 | 1.2276元 | 1.3166元 |
| 2024-08-13 | 1.2263元 | 1.3153元 |
| 2024-08-12 | 1.2247元 | 1.3137元 |
| 2024-08-09 | 1.2275元 | 1.3165元 |
| 2024-08-08 | 1.2284元 | 1.3174元 |
| 2024-08-07 | 1.2294元 | 1.3184元 |
| 2024-08-06 | 1.2290元 | 1.3180元 |
| 2024-08-05 | 1.2291元 | 1.3181元 |
| 2024-08-02 | 1.2288元 | 1.3178元 |
| 2024-08-01 | 1.2284元 | 1.3174元 |
| 2024-07-31 | 1.2276元 | 1.3166元 |
| 2024-07-30 | 1.2270元 | 1.3160元 |
| 2024-07-29 | 1.2267元 | 1.3157元 |
| 2024-07-26 | 1.2259元 | 1.3149元 |
| 2024-07-25 | 1.2256元 | 1.3146元 |
| 2024-07-24 | 1.2250元 | 1.3140元 |
| 2024-07-23 | 1.2250元 | 1.3140元 |
| 2024-07-22 | 1.2241元 | 1.3131元 |
| 2024-07-19 | 1.2228元 | 1.3118元 |
