招商中证500指数增强A (004192.jj)中证500招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1355元基金经理邓童管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率442.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证500指数增强C | ||||
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招商中证500指数增强A(004192) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 90.89% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 90.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.17万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 40.17万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,338.44万 | 8.38% |
| 4 | 其他资产 | 76.57万 | 0.48% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,078.45万 | 50.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 667.67万 | 4.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 653.48万 | 4.09% |
| 金融业 | 582.09万 | 3.65% |
| 采矿业 | 558.23万 | 3.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338.68万 | 2.12% |
| 建筑业 | 334.02万 | 2.09% |
| 批发和零售业 | 302.08万 | 1.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 215.64万 | 1.35% |
| 租赁和商务服务业 | 109.23万 | 0.68% |
| 房地产业 | 78.74万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.87万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 54.36万 | 0.34% |
| 综合 | 32.67万 | 0.20% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,034.94万 | 12.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.81万 | 0.88% |
| 采矿业 | 105.92万 | 0.66% |
| 金融业 | 60.34万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.21万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 26.05万 | 0.16% |
| 建筑业 | 17.30万 | 0.11% |
| 房地产业 | 14.13万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.10万 | 0.06% |
| 教育 | 8.62万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.76万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2,400.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1,759.00 | 0.00% |
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