招商中证500指数增强A (004192.jj)中证500招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1355元基金经理邓童管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率442.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证500指数增强C | ||||
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招商中证500指数增强A(004192) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 7,761.50万 | 6,478.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,544.92万 | 6,127.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 7,583.89万 | 6,124.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,616.74万 | 5,913.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 8,080.35万 | 6,153.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 7,955.84万 | 5,868.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 6,942.32万 | 5,422.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 5,996.79万 | 4,824.06万元 | -- |
