招商中证500指数增强C (004193.jj)中证500招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1125元基金经理邓童管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证500指数增强A | ||||
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招商中证500指数增强C(004193) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-07-29 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-25 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-24 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-23 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-07-22 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-07-19 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-07-18 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-07-17 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-07-16 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-07-15 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-07-12 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-07-11 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-07-10 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-07-09 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-07-08 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-07-05 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-07-04 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-07-03 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-07-02 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-07-01 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-06-28 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-06-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-06-26 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-06-25 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-06-24 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-06-21 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-06-20 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-06-19 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-06-18 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-06-17 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-06-14 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-06-13 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-06-12 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-06-11 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-06-07 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-06-06 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-06-05 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-06-04 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-06-03 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-05-31 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-05-30 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-05-29 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-05-28 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-05-27 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-05-24 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-05-23 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-05-22 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-05-21 | 1.2631元 | 1.2631元 |
