大成智惠量化多策略混合A (004209.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1,463.00 | 成立日期 | 2017-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7024元基金经理郑少芳管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率11.31倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% |
| 相关基金: | 主从基金大成智惠量化多策略混合C | ||||
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大成智惠量化多策略混合A(004209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.24万元 | 0.60% | 8,102.00元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 23.71万元 | 0.60% | 5.93万元 | 0.15% |
| 2023-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 17.44万元 | 0.60% | 4.36万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 54.55万元 | 1.50% | 13.64万元 | 0.25% |
