大成智惠量化多策略混合A (004209.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1,463.00 | 成立日期 | 2017-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7024元基金经理郑少芳管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率11.31倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% |
| 相关基金: | 主从基金大成智惠量化多策略混合C | ||||
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大成智惠量化多策略混合A(004209) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 744.93万 | 979.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 698.10万 | 978.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 743.94万 | 1,005.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 771.02万 | 1,032.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 814.11万 | 1,049.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 5,566.27万 | 7,184.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 5,867.36万 | 7,164.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 5,707.48万 | 7,265.12万元 | -- |
