前海开源裕和混合A (004218.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数908.00 | 成立日期 | 2017-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4199元基金经理陆琦 、 林汉耀管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率438.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源裕和混合C | ||||
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前海开源裕和混合A(004218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4199元 | 1.4599元 |
| 2024-12-19 | 1.4159元 | 1.4559元 |
| 2024-12-18 | 1.4145元 | 1.4545元 |
| 2024-12-17 | 1.4135元 | 1.4535元 |
| 2024-12-16 | 1.4208元 | 1.4608元 |
| 2024-12-13 | 1.4303元 | 1.4703元 |
| 2024-12-12 | 1.4399元 | 1.4799元 |
| 2024-12-11 | 1.4315元 | 1.4715元 |
| 2024-12-10 | 1.4254元 | 1.4654元 |
| 2024-12-09 | 1.4150元 | 1.4550元 |
| 2024-12-06 | 1.4133元 | 1.4533元 |
| 2024-12-05 | 1.4091元 | 1.4491元 |
| 2024-12-04 | 1.4089元 | 1.4489元 |
| 2024-12-03 | 1.4105元 | 1.4505元 |
| 2024-12-02 | 1.4111元 | 1.4511元 |
| 2024-11-29 | 1.4035元 | 1.4435元 |
| 2024-11-28 | 1.3961元 | 1.4361元 |
| 2024-11-27 | 1.4011元 | 1.4411元 |
| 2024-11-26 | 1.3944元 | 1.4344元 |
| 2024-11-25 | 1.3957元 | 1.4357元 |
| 2024-11-22 | 1.3966元 | 1.4366元 |
| 2024-11-21 | 1.4074元 | 1.4474元 |
| 2024-11-20 | 1.4064元 | 1.4464元 |
| 2024-11-19 | 1.4042元 | 1.4442元 |
| 2024-11-18 | 1.4008元 | 1.4408元 |
| 2024-11-15 | 1.4044元 | 1.4444元 |
| 2024-11-14 | 1.4127元 | 1.4527元 |
| 2024-11-13 | 1.4281元 | 1.4681元 |
| 2024-11-12 | 1.4303元 | 1.4703元 |
| 2024-11-11 | 1.4371元 | 1.4771元 |
| 2024-11-08 | 1.4237元 | 1.4637元 |
| 2024-11-07 | 1.4271元 | 1.4671元 |
| 2024-11-06 | 1.4142元 | 1.4542元 |
| 2024-11-05 | 1.4178元 | 1.4578元 |
| 2024-11-04 | 1.4042元 | 1.4442元 |
| 2024-11-01 | 1.3923元 | 1.4323元 |
| 2024-10-31 | 1.3913元 | 1.4313元 |
| 2024-10-30 | 1.3920元 | 1.4320元 |
| 2024-10-29 | 1.3977元 | 1.4377元 |
| 2024-10-28 | 1.4049元 | 1.4449元 |
| 2024-10-25 | 1.4054元 | 1.4454元 |
| 2024-10-24 | 1.4022元 | 1.4422元 |
| 2024-10-23 | 1.4099元 | 1.4499元 |
| 2024-10-22 | 1.4092元 | 1.4492元 |
| 2024-10-21 | 1.4085元 | 1.4485元 |
| 2024-10-18 | 1.4080元 | 1.4480元 |
| 2024-10-17 | 1.3978元 | 1.4378元 |
| 2024-10-16 | 1.4024元 | 1.4424元 |
| 2024-10-15 | 1.3970元 | 1.4370元 |
| 2024-10-14 | 1.4050元 | 1.4450元 |
