前海开源裕和混合A(004218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3163元 | 1.3563元 |
| 2024-07-25 | 1.3141元 | 1.3541元 |
| 2024-07-24 | 1.3178元 | 1.3578元 |
| 2024-07-23 | 1.3223元 | 1.3623元 |
| 2024-07-22 | 1.3328元 | 1.3728元 |
| 2024-07-19 | 1.3337元 | 1.3737元 |
| 2024-07-18 | 1.3327元 | 1.3727元 |
| 2024-07-17 | 1.3321元 | 1.3721元 |
| 2024-07-16 | 1.3345元 | 1.3745元 |
| 2024-07-15 | 1.3312元 | 1.3712元 |
| 2024-07-12 | 1.3323元 | 1.3723元 |
| 2024-07-11 | 1.3322元 | 1.3722元 |
| 2024-07-10 | 1.3275元 | 1.3675元 |
| 2024-07-09 | 1.3290元 | 1.3690元 |
| 2024-07-08 | 1.3213元 | 1.3613元 |
| 2024-07-05 | 1.3249元 | 1.3649元 |
| 2024-07-04 | 1.3234元 | 1.3634元 |
| 2024-07-03 | 1.3260元 | 1.3660元 |
| 2024-07-02 | 1.3280元 | 1.3680元 |
| 2024-07-01 | 1.3306元 | 1.3706元 |
| 2024-06-28 | 1.3290元 | 1.3690元 |
| 2024-06-27 | 1.3243元 | 1.3643元 |
| 2024-06-26 | 1.3276元 | 1.3676元 |
| 2024-06-25 | 1.3243元 | 1.3643元 |
| 2024-06-24 | 1.3274元 | 1.3674元 |
| 2024-06-21 | 1.3317元 | 1.3717元 |
| 2024-06-20 | 1.3302元 | 1.3702元 |
| 2024-06-19 | 1.3333元 | 1.3733元 |
| 2024-06-18 | 1.3349元 | 1.3749元 |
| 2024-06-17 | 1.3322元 | 1.3722元 |
| 2024-06-14 | 1.3313元 | 1.3713元 |
| 2024-06-13 | 1.3299元 | 1.3699元 |
| 2024-06-12 | 1.3331元 | 1.3731元 |
| 2024-06-11 | 1.3334元 | 1.3734元 |
| 2024-06-07 | 1.3340元 | 1.3740元 |
| 2024-06-06 | 1.3362元 | 1.3762元 |
| 2024-06-05 | 1.3376元 | 1.3776元 |
| 2024-06-04 | 1.3421元 | 1.3821元 |
| 2024-06-03 | 1.3371元 | 1.3771元 |
| 2024-05-31 | 1.3362元 | 1.3762元 |
| 2024-05-30 | 1.3373元 | 1.3773元 |
| 2024-05-29 | 1.3408元 | 1.3808元 |
| 2024-05-28 | 1.3397元 | 1.3797元 |
| 2024-05-27 | 1.3447元 | 1.3847元 |
| 2024-05-24 | 1.3390元 | 1.3790元 |
| 2024-05-23 | 1.3436元 | 1.3836元 |
| 2024-05-22 | 1.3497元 | 1.3897元 |
| 2024-05-21 | 1.3513元 | 1.3913元 |
| 2024-05-20 | 1.3553元 | 1.3953元 |
| 2024-05-17 | 1.3506元 | 1.3906元 |
