前海开源裕和混合A(004218) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3115元 | 1.3515元 |
| 2024-08-29 | 1.3043元 | 1.3443元 |
| 2024-08-28 | 1.3045元 | 1.3445元 |
| 2024-08-27 | 1.3060元 | 1.3460元 |
| 2024-08-26 | 1.3092元 | 1.3492元 |
| 2024-08-23 | 1.3095元 | 1.3495元 |
| 2024-08-22 | 1.3065元 | 1.3465元 |
| 2024-08-21 | 1.3066元 | 1.3466元 |
| 2024-08-20 | 1.3080元 | 1.3480元 |
| 2024-08-19 | 1.3106元 | 1.3506元 |
| 2024-08-16 | 1.3066元 | 1.3466元 |
| 2024-08-15 | 1.3082元 | 1.3482元 |
| 2024-08-14 | 1.3067元 | 1.3467元 |
| 2024-08-13 | 1.3095元 | 1.3495元 |
| 2024-08-12 | 1.3075元 | 1.3475元 |
| 2024-08-09 | 1.3089元 | 1.3489元 |
| 2024-08-08 | 1.3100元 | 1.3500元 |
| 2024-08-07 | 1.3105元 | 1.3505元 |
| 2024-08-06 | 1.3092元 | 1.3492元 |
| 2024-08-05 | 1.3104元 | 1.3504元 |
| 2024-08-02 | 1.3172元 | 1.3572元 |
| 2024-08-01 | 1.3222元 | 1.3622元 |
| 2024-07-31 | 1.3230元 | 1.3630元 |
| 2024-07-30 | 1.3130元 | 1.3530元 |
| 2024-07-29 | 1.3156元 | 1.3556元 |
| 2024-07-26 | 1.3163元 | 1.3563元 |
| 2024-07-25 | 1.3141元 | 1.3541元 |
| 2024-07-24 | 1.3178元 | 1.3578元 |
| 2024-07-23 | 1.3223元 | 1.3623元 |
| 2024-07-22 | 1.3328元 | 1.3728元 |
| 2024-07-19 | 1.3337元 | 1.3737元 |
| 2024-07-18 | 1.3327元 | 1.3727元 |
| 2024-07-17 | 1.3321元 | 1.3721元 |
| 2024-07-16 | 1.3345元 | 1.3745元 |
| 2024-07-15 | 1.3312元 | 1.3712元 |
| 2024-07-12 | 1.3323元 | 1.3723元 |
| 2024-07-11 | 1.3322元 | 1.3722元 |
| 2024-07-10 | 1.3275元 | 1.3675元 |
| 2024-07-09 | 1.3290元 | 1.3690元 |
| 2024-07-08 | 1.3213元 | 1.3613元 |
| 2024-07-05 | 1.3249元 | 1.3649元 |
| 2024-07-04 | 1.3234元 | 1.3634元 |
| 2024-07-03 | 1.3260元 | 1.3660元 |
| 2024-07-02 | 1.3280元 | 1.3680元 |
| 2024-07-01 | 1.3306元 | 1.3706元 |
| 2024-06-28 | 1.3290元 | 1.3690元 |
| 2024-06-27 | 1.3243元 | 1.3643元 |
| 2024-06-26 | 1.3276元 | 1.3676元 |
| 2024-06-25 | 1.3243元 | 1.3643元 |
| 2024-06-24 | 1.3274元 | 1.3674元 |
