长信纯债壹号债券C (004220.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数6,153.00 | 成立日期 | 2017-01-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0309元基金经理张文琍 、 蔡军华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金长信纯债壹号债券A 、 长信纯债壹号债券E | ||||
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长信纯债壹号债券C(004220) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.021 元 | 7,943.49万 | 166.81万元 | 2.02% | -- |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.015 元 | 1.51亿 | 226.75万元 | 1.43% | |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.105 元 | 7,198.31万 | 755.82万元 | 9.16% | 9.16% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
