长信纯债壹号债券C
(004220.jj)长信基金管理有限责任公司
成立日期2017-01-09
总资产规模
1.06亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0246基金经理张文琍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92%
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长信纯债壹号债券C(004220) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-212024-06-210.021 元166.81万2.02%--
2024-03-252024-03-250.015 元226.75万1.43%
2023-12-202023-12-200.105 元755.82万9.16%9.16%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。