长信纯债壹号债券C (004220.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数6,153.00 | 成立日期 | 2017-01-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0309元基金经理张文琍 、 蔡军华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金长信纯债壹号债券A 、 长信纯债壹号债券E | ||||
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长信纯债壹号债券C(004220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 115.10万元 | 0.30% | 38.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 138.76万元 | 0.70% | 46.25万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 38.33万元 | 0.30% | 12.78万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 249.34万元 | 0.70% | 73.78万元 | 0.20% |
