长信纯债壹号债券C(004220) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.06亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,227.87万 | 7,943.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.58亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,224.07万 | 7,198.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 5,551.38万 | 4,879.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 5,865.29万 | 5,214.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 6,472.14万 | 5,829.71万元 | -- |
