长信纯债壹号债券C (004220.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数6,153.00 | 成立日期 | 2017-01-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0309元基金经理张文琍 、 蔡军华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金长信纯债壹号债券A 、 长信纯债壹号债券E | ||||
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长信纯债壹号债券C(004220) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9,963.64万 | 9,720.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.06亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,227.87万 | 7,943.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.58亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,224.07万 | 7,198.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 5,551.38万 | 4,879.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 5,865.29万 | 5,214.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 6,472.14万 | 5,829.71万元 | -- |
