长信量化先锋混合C (004221.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-01-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1100元基金经理左金保管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.39% |
| 相关基金: | 主从基金长信量化先锋混合A | ||||
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长信量化先锋混合C(004221) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.11亿 | 90.94% |
| (其中) 股票 | 5.11亿 | 90.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,830.57万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 2,830.57万 | 5.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 393.81万 | 0.70% |
| 4 | 其他资产 | 1,871.20万 | 3.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.87亿 | 68.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,763.43万 | 8.47% |
| 批发和零售业 | 2,967.73万 | 5.28% |
| 金融业 | 1,587.75万 | 2.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,512.75万 | 2.69% |
| 采矿业 | 1,477.83万 | 2.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 159.87万 | 0.28% |
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