长信量化先锋混合C (004221.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-01-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1100元基金经理左金保管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.39% |
| 相关基金: | 主从基金长信量化先锋混合A | ||||
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长信量化先锋混合C(004221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1100元 | 1.4100元 |
| 2024-08-29 | 1.1020元 | 1.4020元 |
| 2024-08-28 | 1.0910元 | 1.3910元 |
| 2024-08-27 | 1.0930元 | 1.3930元 |
| 2024-08-26 | 1.1010元 | 1.4010元 |
| 2024-08-23 | 1.1000元 | 1.4000元 |
| 2024-08-22 | 1.1020元 | 1.4020元 |
| 2024-08-21 | 1.1120元 | 1.4120元 |
| 2024-08-20 | 1.1120元 | 1.4120元 |
| 2024-08-19 | 1.1270元 | 1.4270元 |
| 2024-08-16 | 1.1250元 | 1.4250元 |
| 2024-08-15 | 1.1300元 | 1.4300元 |
| 2024-08-14 | 1.1250元 | 1.4250元 |
| 2024-08-13 | 1.1360元 | 1.4360元 |
| 2024-08-12 | 1.1290元 | 1.4290元 |
| 2024-08-09 | 1.1300元 | 1.4300元 |
| 2024-08-08 | 1.1360元 | 1.4360元 |
| 2024-08-07 | 1.1350元 | 1.4350元 |
| 2024-08-06 | 1.1350元 | 1.4350元 |
| 2024-08-05 | 1.1220元 | 1.4220元 |
| 2024-08-02 | 1.1470元 | 1.4470元 |
| 2024-08-01 | 1.1620元 | 1.4620元 |
| 2024-07-31 | 1.1640元 | 1.4640元 |
| 2024-07-30 | 1.1240元 | 1.4240元 |
| 2024-07-29 | 1.1300元 | 1.4300元 |
| 2024-07-26 | 1.1420元 | 1.4420元 |
| 2024-07-25 | 1.1270元 | 1.4270元 |
| 2024-07-24 | 1.1310元 | 1.4310元 |
| 2024-07-23 | 1.1450元 | 1.4450元 |
| 2024-07-22 | 1.1800元 | 1.4800元 |
| 2024-07-19 | 1.1860元 | 1.4860元 |
| 2024-07-18 | 1.1860元 | 1.4860元 |
| 2024-07-17 | 1.1850元 | 1.4850元 |
| 2024-07-16 | 1.2000元 | 1.5000元 |
| 2024-07-15 | 1.1990元 | 1.4990元 |
| 2024-07-12 | 1.2080元 | 1.5080元 |
| 2024-07-11 | 1.2090元 | 1.5090元 |
| 2024-07-10 | 1.1830元 | 1.4830元 |
| 2024-07-09 | 1.1830元 | 1.4830元 |
| 2024-07-08 | 1.1580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-05 | 1.1770元 | 1.4770元 |
| 2024-07-04 | 1.1690元 | 1.4690元 |
| 2024-07-03 | 1.1850元 | 1.4850元 |
| 2024-07-02 | 1.1970元 | 1.4970元 |
| 2024-07-01 | 1.2090元 | 1.5090元 |
| 2024-06-28 | 1.1990元 | 1.4990元 |
| 2024-06-27 | 1.1890元 | 1.4890元 |
| 2024-06-26 | 1.2040元 | 1.5040元 |
| 2024-06-25 | 1.1830元 | 1.4830元 |
| 2024-06-24 | 1.1860元 | 1.4860元 |
