长信量化先锋混合C (004221.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-01-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1100元基金经理左金保管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.39% |
| 相关基金: | 主从基金长信量化先锋混合A | ||||
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长信量化先锋混合C(004221) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 320.57万元 | 1.20% | 53.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 864.96万元 | 1.50% | 144.16万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 478.24万元 | 1.50% | 79.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,119.27万元 | 1.50% | 186.54万元 | 0.25% |
