金信民旺债券A (004222.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0974元基金经理蔡宇飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率43.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% |
| 相关基金: | 主从基金金信民旺债券C | ||||
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金信民旺债券A(004222) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.43万 | 0.59% |
| (其中) 股票 | 7.43万 | 0.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,164.37万 | 92.51% |
| (其中) 债券 | 1,164.37万 | 92.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 54.63万 | 4.34% |
| 4 | 其他资产 | 32.26万 | 2.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.59%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4.62万 | 0.37% |
| 制造业 | 2.81万 | 0.22% |
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