金信民旺债券A (004222.jj)金信基金管理有限公司持有人户数756.00 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1960元基金经理杨杰 、 蔡宇飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率11.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金金信民旺债券C | ||||
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金信民旺债券A(004222) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 614.47万 | 541.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 670.67万 | 583.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 597.78万 | 538.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 574.34万 | 505.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 585.23万 | 516.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 621.87万 | 542.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 662.20万 | 553.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 733.39万 | 625.33万元 | -- |
