中欧行业成长混合（LOF）C (004231.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.5453元持有人户数4.89万基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.66% |
| 相关基金: | 主从基金中欧行业成长混合（LOF）E 、 中欧行业成长混合（LOF）A | ||||
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中欧行业成长混合（LOF）C(004231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5453元 | 1.7433元 |
| 2024-09-27 | 1.4448元 | 1.6428元 |
| 2024-09-26 | 1.4031元 | 1.6011元 |
| 2024-09-25 | 1.3674元 | 1.5654元 |
| 2024-09-24 | 1.3492元 | 1.5472元 |
| 2024-09-23 | 1.3020元 | 1.5000元 |
| 2024-09-20 | 1.2968元 | 1.4948元 |
| 2024-09-19 | 1.2887元 | 1.4867元 |
| 2024-09-18 | 1.2811元 | 1.4791元 |
| 2024-09-13 | 1.2671元 | 1.4651元 |
| 2024-09-12 | 1.2617元 | 1.4597元 |
| 2024-09-11 | 1.2675元 | 1.4655元 |
| 2024-09-10 | 1.2686元 | 1.4666元 |
| 2024-09-09 | 1.2795元 | 1.4775元 |
| 2024-09-06 | 1.2964元 | 1.4944元 |
| 2024-09-05 | 1.3068元 | 1.5048元 |
| 2024-09-04 | 1.3117元 | 1.5097元 |
| 2024-09-03 | 1.3265元 | 1.5245元 |
| 2024-09-02 | 1.3274元 | 1.5254元 |
| 2024-08-30 | 1.3464元 | 1.5444元 |
| 2024-08-29 | 1.3451元 | 1.5431元 |
| 2024-08-28 | 1.3520元 | 1.5500元 |
| 2024-08-27 | 1.3580元 | 1.5560元 |
| 2024-08-26 | 1.3642元 | 1.5622元 |
| 2024-08-23 | 1.3631元 | 1.5611元 |
| 2024-08-22 | 1.3601元 | 1.5581元 |
| 2024-08-21 | 1.3571元 | 1.5551元 |
| 2024-08-20 | 1.3545元 | 1.5525元 |
| 2024-08-19 | 1.3630元 | 1.5610元 |
| 2024-08-16 | 1.3517元 | 1.5497元 |
| 2024-08-15 | 1.3492元 | 1.5472元 |
| 2024-08-14 | 1.3441元 | 1.5421元 |
| 2024-08-13 | 1.3537元 | 1.5517元 |
| 2024-08-12 | 1.3464元 | 1.5444元 |
| 2024-08-09 | 1.3419元 | 1.5399元 |
| 2024-08-08 | 1.3435元 | 1.5415元 |
| 2024-08-07 | 1.3411元 | 1.5391元 |
| 2024-08-06 | 1.3382元 | 1.5362元 |
| 2024-08-05 | 1.3394元 | 1.5374元 |
| 2024-08-02 | 1.3647元 | 1.5627元 |
| 2024-08-01 | 1.3770元 | 1.5750元 |
| 2024-07-31 | 1.3841元 | 1.5821元 |
| 2024-07-30 | 1.3522元 | 1.5502元 |
| 2024-07-29 | 1.3610元 | 1.5590元 |
| 2024-07-26 | 1.3675元 | 1.5655元 |
| 2024-07-25 | 1.3561元 | 1.5541元 |
| 2024-07-24 | 1.3817元 | 1.5797元 |
| 2024-07-23 | 1.3880元 | 1.5860元 |
| 2024-07-22 | 1.4298元 | 1.6278元 |
| 2024-07-19 | 1.4376元 | 1.6356元 |
