中欧行业成长混合（LOF）C (004231.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4.89万 | 成立日期 | 2017-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.5069元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.06% |
| 相关基金: | 主从基金中欧行业成长混合（LOF）E 、 中欧行业成长混合（LOF）A | ||||
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中欧行业成长混合（LOF）C(004231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.5069元 | 1.7049元 |
| 2024-12-23 | 1.4839元 | 1.6819元 |
| 2024-12-20 | 1.4975元 | 1.6955元 |
| 2024-12-19 | 1.4990元 | 1.6970元 |
| 2024-12-18 | 1.4993元 | 1.6973元 |
| 2024-12-17 | 1.4839元 | 1.6819元 |
| 2024-12-16 | 1.4872元 | 1.6852元 |
| 2024-12-13 | 1.5036元 | 1.7016元 |
| 2024-12-12 | 1.5336元 | 1.7316元 |
| 2024-12-11 | 1.5165元 | 1.7145元 |
| 2024-12-10 | 1.5070元 | 1.7050元 |
| 2024-12-09 | 1.4917元 | 1.6897元 |
| 2024-12-06 | 1.4875元 | 1.6855元 |
| 2024-12-05 | 1.4685元 | 1.6665元 |
| 2024-12-04 | 1.4692元 | 1.6672元 |
| 2024-12-03 | 1.4730元 | 1.6710元 |
| 2024-12-02 | 1.4779元 | 1.6759元 |
| 2024-11-29 | 1.4696元 | 1.6676元 |
| 2024-11-28 | 1.4523元 | 1.6503元 |
| 2024-11-27 | 1.4650元 | 1.6630元 |
| 2024-11-26 | 1.4385元 | 1.6365元 |
| 2024-11-25 | 1.4466元 | 1.6446元 |
| 2024-11-22 | 1.4460元 | 1.6440元 |
| 2024-11-21 | 1.4884元 | 1.6864元 |
| 2024-11-20 | 1.4867元 | 1.6847元 |
| 2024-11-19 | 1.4798元 | 1.6778元 |
| 2024-11-18 | 1.4606元 | 1.6586元 |
| 2024-11-15 | 1.4770元 | 1.6750元 |
| 2024-11-14 | 1.4954元 | 1.6934元 |
| 2024-11-13 | 1.5175元 | 1.7155元 |
| 2024-11-12 | 1.5112元 | 1.7092元 |
| 2024-11-11 | 1.5187元 | 1.7167元 |
| 2024-11-08 | 1.5116元 | 1.7096元 |
| 2024-11-07 | 1.5232元 | 1.7212元 |
| 2024-11-06 | 1.4991元 | 1.6971元 |
| 2024-11-05 | 1.5203元 | 1.7183元 |
| 2024-11-04 | 1.4910元 | 1.6890元 |
| 2024-11-01 | 1.4726元 | 1.6706元 |
| 2024-10-31 | 1.4641元 | 1.6621元 |
| 2024-10-30 | 1.4838元 | 1.6818元 |
| 2024-10-29 | 1.5009元 | 1.6989元 |
| 2024-10-28 | 1.5147元 | 1.7127元 |
| 2024-10-25 | 1.5141元 | 1.7121元 |
| 2024-10-24 | 1.5150元 | 1.7130元 |
| 2024-10-23 | 1.5321元 | 1.7301元 |
| 2024-10-22 | 1.5373元 | 1.7353元 |
| 2024-10-21 | 1.5298元 | 1.7278元 |
| 2024-10-18 | 1.5188元 | 1.7168元 |
| 2024-10-17 | 1.4702元 | 1.6682元 |
| 2024-10-16 | 1.4888元 | 1.6868元 |
