中欧行业成长混合（LOF）C (004231.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4.89万 | 成立日期 | 2017-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.5116元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.23% |
| 相关基金: | 主从基金中欧行业成长混合（LOF）E 、 中欧行业成长混合（LOF）A | ||||
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中欧行业成长混合（LOF）C(004231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.5116元 | 1.7096元 |
| 2024-11-07 | 1.5232元 | 1.7212元 |
| 2024-11-06 | 1.4991元 | 1.6971元 |
| 2024-11-05 | 1.5203元 | 1.7183元 |
| 2024-11-04 | 1.4910元 | 1.6890元 |
| 2024-11-01 | 1.4726元 | 1.6706元 |
| 2024-10-31 | 1.4641元 | 1.6621元 |
| 2024-10-30 | 1.4838元 | 1.6818元 |
| 2024-10-29 | 1.5009元 | 1.6989元 |
| 2024-10-28 | 1.5147元 | 1.7127元 |
| 2024-10-25 | 1.5141元 | 1.7121元 |
| 2024-10-24 | 1.5150元 | 1.7130元 |
| 2024-10-23 | 1.5321元 | 1.7301元 |
| 2024-10-22 | 1.5373元 | 1.7353元 |
| 2024-10-21 | 1.5298元 | 1.7278元 |
| 2024-10-18 | 1.5188元 | 1.7168元 |
| 2024-10-17 | 1.4702元 | 1.6682元 |
| 2024-10-16 | 1.4888元 | 1.6868元 |
| 2024-10-15 | 1.4939元 | 1.6919元 |
| 2024-10-14 | 1.5285元 | 1.7265元 |
| 2024-10-11 | 1.4977元 | 1.6957元 |
| 2024-10-10 | 1.5366元 | 1.7346元 |
| 2024-10-09 | 1.5064元 | 1.7044元 |
| 2024-10-08 | 1.6230元 | 1.8210元 |
| 2024-09-30 | 1.5453元 | 1.7433元 |
| 2024-09-27 | 1.4448元 | 1.6428元 |
| 2024-09-26 | 1.4031元 | 1.6011元 |
| 2024-09-25 | 1.3674元 | 1.5654元 |
| 2024-09-24 | 1.3492元 | 1.5472元 |
| 2024-09-23 | 1.3020元 | 1.5000元 |
| 2024-09-20 | 1.2968元 | 1.4948元 |
| 2024-09-19 | 1.2887元 | 1.4867元 |
| 2024-09-18 | 1.2811元 | 1.4791元 |
| 2024-09-13 | 1.2671元 | 1.4651元 |
| 2024-09-12 | 1.2617元 | 1.4597元 |
| 2024-09-11 | 1.2675元 | 1.4655元 |
| 2024-09-10 | 1.2686元 | 1.4666元 |
| 2024-09-09 | 1.2795元 | 1.4775元 |
| 2024-09-06 | 1.2964元 | 1.4944元 |
| 2024-09-05 | 1.3068元 | 1.5048元 |
| 2024-09-04 | 1.3117元 | 1.5097元 |
| 2024-09-03 | 1.3265元 | 1.5245元 |
| 2024-09-02 | 1.3274元 | 1.5254元 |
| 2024-08-30 | 1.3464元 | 1.5444元 |
| 2024-08-29 | 1.3451元 | 1.5431元 |
| 2024-08-28 | 1.3520元 | 1.5500元 |
| 2024-08-27 | 1.3580元 | 1.5560元 |
| 2024-08-26 | 1.3642元 | 1.5622元 |
| 2024-08-23 | 1.3631元 | 1.5611元 |
| 2024-08-22 | 1.3601元 | 1.5581元 |
