中欧价值发现混合C (004232.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6.83万 | 成立日期 | 2017-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0713元基金经理曹名长 、 蓝小康 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.53% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值发现混合A 、 中欧价值发现混合E | ||||
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中欧价值发现混合C(004232) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.34亿 | 93.16% |
| (其中) 股票 | 27.34亿 | 93.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 3.43% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 3.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,762.22万 | 2.30% |
| 4 | 其他资产 | 3,244.64万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.84亿 | 71.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.82亿 | 6.21% |
| 批发和零售业 | 1.50亿 | 5.12% |
| 租赁和商务服务业 | 1.17亿 | 3.98% |
| 房地产业 | 9,933.26万 | 3.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,656.92万 | 1.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,382.73万 | 1.15% |
| 金融业 | 848.39万 | 0.29% |
| 采矿业 | 112.13万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.96万 | 0.02% |
| 建筑业 | 45.76万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.14万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 1,008.00 | 0.00% |
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