中欧价值发现混合C (004232.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6.83万 | 成立日期 | 2017-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0014元基金经理曹名长 、 蓝小康 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值发现混合A 、 中欧价值发现混合E | ||||
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中欧价值发现混合C(004232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.0014元 | 3.0322元 |
| 2024-12-20 | 2.0435元 | 3.0743元 |
| 2024-12-19 | 2.0264元 | 3.0572元 |
| 2024-12-18 | 2.0330元 | 3.0638元 |
| 2024-12-17 | 2.0331元 | 3.0639元 |
| 2024-12-16 | 2.0671元 | 3.0979元 |
| 2024-12-13 | 2.0934元 | 3.1242元 |
| 2024-12-12 | 2.1361元 | 3.1669元 |
| 2024-12-11 | 2.1045元 | 3.1353元 |
| 2024-12-10 | 2.0708元 | 3.1016元 |
| 2024-12-09 | 2.0534元 | 3.0842元 |
| 2024-12-06 | 2.0517元 | 3.0825元 |
| 2024-12-05 | 2.0240元 | 3.0548元 |
| 2024-12-04 | 2.0194元 | 3.0502元 |
| 2024-12-03 | 2.0414元 | 3.0722元 |
| 2024-12-02 | 2.0582元 | 3.0890元 |
| 2024-11-29 | 2.0167元 | 3.0475元 |
| 2024-11-28 | 1.9784元 | 3.0092元 |
| 2024-11-27 | 1.9943元 | 3.0251元 |
| 2024-11-26 | 1.9548元 | 2.9856元 |
| 2024-11-25 | 1.9653元 | 2.9961元 |
| 2024-11-22 | 1.9535元 | 2.9843元 |
| 2024-11-21 | 2.0278元 | 3.0586元 |
| 2024-11-20 | 2.0334元 | 3.0642元 |
| 2024-11-19 | 2.0176元 | 3.0484元 |
| 2024-11-18 | 1.9824元 | 3.0132元 |
| 2024-11-15 | 1.9899元 | 3.0207元 |
| 2024-11-14 | 2.0274元 | 3.0582元 |
| 2024-11-13 | 2.0795元 | 3.1103元 |
| 2024-11-12 | 2.0869元 | 3.1177元 |
| 2024-11-11 | 2.0868元 | 3.1176元 |
| 2024-11-08 | 2.0713元 | 3.1021元 |
| 2024-11-07 | 2.0904元 | 3.1212元 |
| 2024-11-06 | 2.0458元 | 3.0766元 |
| 2024-11-05 | 2.0436元 | 3.0744元 |
| 2024-11-04 | 2.0112元 | 3.0420元 |
| 2024-11-01 | 1.9750元 | 3.0058元 |
| 2024-10-31 | 1.9988元 | 3.0296元 |
| 2024-10-30 | 1.9837元 | 3.0145元 |
| 2024-10-29 | 1.9924元 | 3.0232元 |
| 2024-10-28 | 2.0317元 | 3.0625元 |
| 2024-10-25 | 2.0104元 | 3.0412元 |
| 2024-10-24 | 1.9607元 | 2.9915元 |
| 2024-10-23 | 1.9738元 | 3.0046元 |
| 2024-10-22 | 1.9700元 | 3.0008元 |
| 2024-10-21 | 1.9311元 | 2.9619元 |
| 2024-10-18 | 1.9244元 | 2.9552元 |
| 2024-10-17 | 1.8813元 | 2.9121元 |
| 2024-10-16 | 1.9160元 | 2.9468元 |
| 2024-10-15 | 1.9060元 | 2.9368元 |
