中欧价值发现混合C (004232.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6.83万 | 成立日期 | 2017-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0014元基金经理曹名长 、 蓝小康 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值发现混合A 、 中欧价值发现混合E | ||||
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中欧价值发现混合C(004232) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.06元 | 4.10亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.88元 | 3.73亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.01亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.00元 | 4.69亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.00亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.17元 | 6.33亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.23元 | 7.10亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.06元 | 6.98亿 | 3.39亿元 | -- |
