中欧数据挖掘混合C (004234.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2296元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金中欧数据挖掘混合A | ||||
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中欧数据挖掘混合C(004234) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.99亿 | 90.01% |
| (其中) 股票 | 3.99亿 | 90.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,009.65万 | 9.05% |
| 3 | 其他资产 | 417.14万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.82亿 | 63.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,390.51万 | 5.39% |
| 金融业 | 1,707.07万 | 3.85% |
| 采矿业 | 1,631.63万 | 3.68% |
| 批发和零售业 | 1,453.62万 | 3.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,319.21万 | 2.98% |
| 建筑业 | 747.71万 | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 522.35万 | 1.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 421.23万 | 0.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 351.02万 | 0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 325.68万 | 0.73% |
| 房地产业 | 309.98万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 258.90万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 126.93万 | 0.29% |
| 综合 | 93.59万 | 0.21% |
| 教育 | 88.39万 | 0.20% |
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