中欧数据挖掘混合C (004234.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2296元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金中欧数据挖掘混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧数据挖掘混合C(004234) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 2.10亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.19亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 2.29亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.70亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 3.14亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 3.16亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 1.93亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.52元 | 1.32亿 | 8,645.61万元 | -- |
