中欧数据挖掘混合C (004234.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2638元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.61% |
| 相关基金: | 主从基金中欧数据挖掘混合A | ||||
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中欧数据挖掘混合C(004234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2638元 | 1.6088元 |
| 2024-07-25 | 1.2473元 | 1.5923元 |
| 2024-07-24 | 1.2479元 | 1.5929元 |
| 2024-07-23 | 1.2667元 | 1.6117元 |
| 2024-07-22 | 1.3019元 | 1.6469元 |
| 2024-07-19 | 1.3057元 | 1.6507元 |
| 2024-07-18 | 1.3062元 | 1.6512元 |
| 2024-07-17 | 1.3028元 | 1.6478元 |
| 2024-07-16 | 1.3198元 | 1.6648元 |
| 2024-07-15 | 1.3198元 | 1.6648元 |
| 2024-07-12 | 1.3325元 | 1.6775元 |
| 2024-07-11 | 1.3340元 | 1.6790元 |
| 2024-07-10 | 1.3030元 | 1.6480元 |
| 2024-07-09 | 1.3061元 | 1.6511元 |
| 2024-07-08 | 1.2838元 | 1.6288元 |
| 2024-07-05 | 1.3061元 | 1.6511元 |
| 2024-07-04 | 1.2940元 | 1.6390元 |
| 2024-07-03 | 1.3151元 | 1.6601元 |
| 2024-07-02 | 1.3292元 | 1.6742元 |
| 2024-07-01 | 1.3411元 | 1.6861元 |
| 2024-06-28 | 1.3275元 | 1.6725元 |
| 2024-06-27 | 1.3180元 | 1.6630元 |
| 2024-06-26 | 1.3433元 | 1.6883元 |
| 2024-06-25 | 1.3197元 | 1.6647元 |
| 2024-06-24 | 1.3213元 | 1.6663元 |
| 2024-06-21 | 1.3559元 | 1.7009元 |
| 2024-06-20 | 1.3526元 | 1.6976元 |
| 2024-06-19 | 1.3696元 | 1.7146元 |
| 2024-06-18 | 1.3811元 | 1.7261元 |
| 2024-06-17 | 1.3714元 | 1.7164元 |
| 2024-06-14 | 1.3774元 | 1.7224元 |
| 2024-06-13 | 1.3752元 | 1.7202元 |
| 2024-06-12 | 1.3813元 | 1.7263元 |
| 2024-06-11 | 1.3710元 | 1.7160元 |
| 2024-06-07 | 1.3685元 | 1.7135元 |
| 2024-06-06 | 1.3571元 | 1.7021元 |
| 2024-06-05 | 1.3835元 | 1.7285元 |
| 2024-06-04 | 1.4069元 | 1.7519元 |
| 2024-06-03 | 1.4023元 | 1.7473元 |
| 2024-05-31 | 1.4140元 | 1.7590元 |
| 2024-05-30 | 1.4091元 | 1.7541元 |
| 2024-05-29 | 1.4140元 | 1.7590元 |
| 2024-05-28 | 1.4109元 | 1.7559元 |
| 2024-05-27 | 1.4232元 | 1.7682元 |
| 2024-05-24 | 1.4100元 | 1.7550元 |
| 2024-05-23 | 1.4205元 | 1.7655元 |
| 2024-05-22 | 1.4489元 | 1.7939元 |
| 2024-05-21 | 1.4506元 | 1.7956元 |
| 2024-05-20 | 1.4600元 | 1.8050元 |
| 2024-05-17 | 1.4506元 | 1.7956元 |
