中欧数据挖掘混合C (004234.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.41万 | 成立日期 | 2017-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5691元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.23% |
| 相关基金: | 主从基金中欧数据挖掘混合A | ||||
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中欧数据挖掘混合C(004234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5691元 | 1.9141元 |
| 2024-12-20 | 1.5978元 | 1.9428元 |
| 2024-12-19 | 1.5911元 | 1.9361元 |
| 2024-12-18 | 1.5922元 | 1.9372元 |
| 2024-12-17 | 1.5846元 | 1.9296元 |
| 2024-12-16 | 1.6133元 | 1.9583元 |
| 2024-12-13 | 1.6242元 | 1.9692元 |
| 2024-12-12 | 1.6540元 | 1.9990元 |
| 2024-12-11 | 1.6393元 | 1.9843元 |
| 2024-12-10 | 1.6240元 | 1.9690元 |
| 2024-12-09 | 1.6142元 | 1.9592元 |
| 2024-12-06 | 1.6174元 | 1.9624元 |
| 2024-12-05 | 1.5971元 | 1.9421元 |
| 2024-12-04 | 1.5867元 | 1.9317元 |
| 2024-12-03 | 1.6023元 | 1.9473元 |
| 2024-12-02 | 1.6014元 | 1.9464元 |
| 2024-11-29 | 1.5782元 | 1.9232元 |
| 2024-11-28 | 1.5548元 | 1.8998元 |
| 2024-11-27 | 1.5591元 | 1.9041元 |
| 2024-11-26 | 1.5298元 | 1.8748元 |
| 2024-11-25 | 1.5412元 | 1.8862元 |
| 2024-11-22 | 1.5355元 | 1.8805元 |
| 2024-11-21 | 1.5848元 | 1.9298元 |
| 2024-11-20 | 1.5847元 | 1.9297元 |
| 2024-11-19 | 1.5598元 | 1.9048元 |
| 2024-11-18 | 1.5348元 | 1.8798元 |
| 2024-11-15 | 1.5495元 | 1.8945元 |
| 2024-11-14 | 1.5769元 | 1.9219元 |
| 2024-11-13 | 1.6166元 | 1.9616元 |
| 2024-11-12 | 1.6158元 | 1.9608元 |
| 2024-11-11 | 1.6337元 | 1.9787元 |
| 2024-11-08 | 1.6077元 | 1.9527元 |
| 2024-11-07 | 1.6102元 | 1.9552元 |
| 2024-11-06 | 1.5785元 | 1.9235元 |
| 2024-11-05 | 1.5726元 | 1.9176元 |
| 2024-11-04 | 1.5353元 | 1.8803元 |
| 2024-11-01 | 1.5146元 | 1.8596元 |
| 2024-10-31 | 1.5384元 | 1.8834元 |
| 2024-10-30 | 1.5179元 | 1.8629元 |
| 2024-10-29 | 1.5239元 | 1.8689元 |
| 2024-10-28 | 1.5518元 | 1.8968元 |
| 2024-10-25 | 1.5275元 | 1.8725元 |
| 2024-10-24 | 1.4956元 | 1.8406元 |
| 2024-10-23 | 1.5047元 | 1.8497元 |
| 2024-10-22 | 1.4966元 | 1.8416元 |
| 2024-10-21 | 1.4813元 | 1.8263元 |
| 2024-10-18 | 1.4678元 | 1.8128元 |
| 2024-10-17 | 1.4228元 | 1.7678元 |
| 2024-10-16 | 1.4328元 | 1.7778元 |
| 2024-10-15 | 1.4307元 | 1.7757元 |
