中欧数据挖掘混合C (004234.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2296元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金中欧数据挖掘混合A | ||||
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中欧数据挖掘混合C(004234) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2296元 | 1.5746元 |
| 2024-08-29 | 1.2137元 | 1.5587元 |
| 2024-08-28 | 1.2019元 | 1.5469元 |
| 2024-08-27 | 1.2004元 | 1.5454元 |
| 2024-08-26 | 1.2133元 | 1.5583元 |
| 2024-08-23 | 1.2088元 | 1.5538元 |
| 2024-08-22 | 1.2122元 | 1.5572元 |
| 2024-08-21 | 1.2252元 | 1.5702元 |
| 2024-08-20 | 1.2276元 | 1.5726元 |
| 2024-08-19 | 1.2457元 | 1.5907元 |
| 2024-08-16 | 1.2461元 | 1.5911元 |
| 2024-08-15 | 1.2514元 | 1.5964元 |
| 2024-08-14 | 1.2434元 | 1.5884元 |
| 2024-08-13 | 1.2560元 | 1.6010元 |
| 2024-08-12 | 1.2497元 | 1.5947元 |
| 2024-08-09 | 1.2543元 | 1.5993元 |
| 2024-08-08 | 1.2636元 | 1.6086元 |
| 2024-08-07 | 1.2658元 | 1.6108元 |
| 2024-08-06 | 1.2659元 | 1.6109元 |
| 2024-08-05 | 1.2455元 | 1.5905元 |
| 2024-08-02 | 1.2748元 | 1.6198元 |
| 2024-08-01 | 1.2950元 | 1.6400元 |
| 2024-07-31 | 1.3007元 | 1.6457元 |
| 2024-07-30 | 1.2545元 | 1.5995元 |
| 2024-07-29 | 1.2565元 | 1.6015元 |
| 2024-07-26 | 1.2638元 | 1.6088元 |
| 2024-07-25 | 1.2473元 | 1.5923元 |
| 2024-07-24 | 1.2479元 | 1.5929元 |
| 2024-07-23 | 1.2667元 | 1.6117元 |
| 2024-07-22 | 1.3019元 | 1.6469元 |
| 2024-07-19 | 1.3057元 | 1.6507元 |
| 2024-07-18 | 1.3062元 | 1.6512元 |
| 2024-07-17 | 1.3028元 | 1.6478元 |
| 2024-07-16 | 1.3198元 | 1.6648元 |
| 2024-07-15 | 1.3198元 | 1.6648元 |
| 2024-07-12 | 1.3325元 | 1.6775元 |
| 2024-07-11 | 1.3340元 | 1.6790元 |
| 2024-07-10 | 1.3030元 | 1.6480元 |
| 2024-07-09 | 1.3061元 | 1.6511元 |
| 2024-07-08 | 1.2838元 | 1.6288元 |
| 2024-07-05 | 1.3061元 | 1.6511元 |
| 2024-07-04 | 1.2940元 | 1.6390元 |
| 2024-07-03 | 1.3151元 | 1.6601元 |
| 2024-07-02 | 1.3292元 | 1.6742元 |
| 2024-07-01 | 1.3411元 | 1.6861元 |
| 2024-06-28 | 1.3275元 | 1.6725元 |
| 2024-06-27 | 1.3180元 | 1.6630元 |
| 2024-06-26 | 1.3433元 | 1.6883元 |
| 2024-06-25 | 1.3197元 | 1.6647元 |
| 2024-06-24 | 1.3213元 | 1.6663元 |
