永赢瑞益债券A (004238.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数742.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1082元基金经理杨凡颖 、 余国豪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金永赢瑞益债券B | ||||
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永赢瑞益债券A(004238) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 41.33亿 | 93.69% |
| (其中) 债券 | 41.33亿 | 93.69% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.67亿 | 6.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,156.70万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 1.10万 | 0.00% |
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